[單項(xiàng)選擇題] 假設(shè)某基金2009年5月某估日前一交易日計(jì)算的基金資產(chǎn)總額為18000萬(wàn)元，負(fù)債總額為3000萬(wàn)元，托管費(fèi)率為0.2%，則該日應(yīng)提取的托管費(fèi)為(
2021-07-19
[單項(xiàng)選擇題] 假設(shè)某基金2009年5月某估日前一交易日計(jì)算的基金資產(chǎn)總額為18000萬(wàn)元，負(fù)債總額為3000萬(wàn)元，托管費(fèi)率為0.2%，則該日應(yīng)提取的托管費(fèi)為( )元。
A．798
B．816
C．822
D．841
正確答案：C
參考解析：基金托管費(fèi)是指基金托管人為保管和處置基金資產(chǎn)而向基金收取的費(fèi)用。托管費(fèi)用通常按照基金資產(chǎn)凈值的一定比率提取，逐日計(jì)算并累計(jì)，按月支付給托管人。具體到本題中當(dāng)月應(yīng)提取的托管費(fèi)為：(18000-3000)×0.2%÷365=0.0822(萬(wàn)元)，合822元。
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